Fondsprofil nach ISIN IE0008ZGI5C1
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF im Überblick: ISIN IE0008ZGI5C1, TER 0,40%, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite -8,8%.
ISINIE0008ZGI5C1
TER0,40%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen315M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite-8,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| FLPE.AS | XAMS | EUR | Ireland | 238 Tsd. € | 9.277 |
| FLPE.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 223 Tsd. € | 8.680 |
| FLPE.L | LSE | GBP | Ireland | 158 Tsd. € | 6.191 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 62,72% des Fondsvermögens. Stand: 11.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| 3i Group Ord | III.L | 8,55% |
| Investor AB Class B | INVE B | 8,14% |
| Blackstone Inc | BX | 7,88% |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | KKR | 7,56% |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | ARES | 7,03% |
| Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 5,52% |
| ORIX Corp | 8591.T | 5,31% |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | BAM.TO | 4,70% |
| Evercore Inc Class A | EVR | 4,11% |
| EQT AB Ordinary Shares | EQT.ST | 3,92% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.