BullrunProfil du fonds par ISIN IE000U7LIXH5
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist en bref : ISIN IE000U7LIXH5, TER 0,25 %, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +2,5 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOD.DE | XETRA | EUR | Ireland | 72 k€ | 3 592 |
| CLOD.MI | ETFP | EUR | Ireland | 25 k€ | 1 222 |
| CLOD.SW | SW | CHF | Ireland | 2 k€ | 79 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 25,68 % de l'actif du fonds, qui compte 159 positions au total. Au 27/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| XS3430852148 | — | 2,79 % |
| Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) | — | 2,66 % |
| XS3029439158 | — | 2,64 % |
| XS3036672452 | — | 2,64 % |
| XS3035746034 | — | 2,64 % |
| XS3440083965 | — | 2,63 % |
| SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) | — | 2,59 % |
| XS2988520982 | — | 2,42 % |
| Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) | — | 2,34 % |
| Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) | — | 2,33 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.