BullrunProfil du fonds par ISIN IE00BNG70R26
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist en bref : ISIN IE00BNG70R26, TER 0,28 %, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an -3,4 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNS.L | LSE | GBX | Ireland | 3 k€ | 109 |
| MUNI.L | LSE | USD | Ireland | 3 k€ | 99 |
| MUNI.MI | ETFP | EUR | Ireland | 2 k€ | 72 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 10,93 % de l'actif du fonds, qui compte 455 positions au total. Au 27/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| California, 7.55% 1apr2039, USD | — | 1,61 % |
| Illinois, 5.1% 1jun2033, USD | — | 1,47 % |
| California, 7.6% 1nov2040, USD | — | 1,37 % |
| California, 7.5% 1apr2034, USD | — | 1,29 % |
| New Jersey Turnpike Authority, 7.102% 1jan2041, USD (2010A) | — | 1,14 % |
| California, 7.35% 1nov2039, USD (2009) | — | 0,85 % |
| California, 7.625% 1mar2040, USD (2010) | — | 0,81 % |
| New York and New Jersey Port Authority, 4.458% 1oct2062, USD | — | 0,81 % |
| North Texas Tollway Authority, 6.718% 1jan2049, USD (2009B) | — | 0,80 % |
| California, 7.3% 1oct2039, USD | — | 0,78 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.