BullrunProfil du fonds par ISIN LU3322522593
AB SICAV I USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc
AB SICAV I USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF USD Acc en bref : ISIN LU3322522593, TER 0,29 %, domiciliation Luxembourg, capitalisant et performance sur 1 an -0,9 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| EYEG.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 1 k€ | 112 |
| EYEG.DE | XETRA | EUR | Luxembourg | 125 € | 10 |
| EYEG.SW | SW | CHF | Luxembourg | — | 0 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 5,52 % de l'actif du fonds, qui compte 320 positions au total. Au 27/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Alphabet, 5.3% 15may2065, USD | — | 0,58 % |
| Huntington Bancshares, 2.55% 4feb2030, USD | — | 0,58 % |
| Westpac Banking, 6.82% 17nov2033, USD | — | 0,57 % |
| NVIDIA, 5.55% 15jun2046, USD | — | 0,55 % |
| Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD | — | 0,54 % |
| BNY Mellon, 4.706% 1feb2034, USD (J) | — | 0,54 % |
| Bank of Nova Scotia, 5.13% 14feb2031, USD (I) | — | 0,54 % |
| CBRE Services, 5.95% 15aug2034, USD | — | 0,54 % |
| Pioneer Natural Resources, 1.9% 15aug2030, USD | — | 0,54 % |
| Verizon Communications, 4.272% 15jan2036, USD | — | 0,54 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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