BullrunFondsprofil nach ISIN IE000X5OD4M3
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF im Überblick: ISIN IE000X5OD4M3, TER 0,75%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +8,6%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| PTAM.MI | ETFP | EUR | Ireland | 7 Tsd. € | 904 |
| PTAM.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 107 € | 15 |
| PTAD.L | LSE | USD | Ireland | — | 0 |
| PTAM.L | LSE | GBX | Ireland | — | 0 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 35,06% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 53 Positionen. Stand: 31.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | — | 3,87% |
| Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | — | 3,73% |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | — | 3,69% |
| University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | — | 3,56% |
| Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | — | 3,52% |
| US38090CAL81 | — | 3,45% |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | — | 3,41% |
| Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | — | 3,32% |
| US017154BA21 | — | 3,26% |
| US61767EAJ38 | — | 3,25% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.