BullrunProfil du fonds par ISIN IE000X5OD4M3
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF en bref : ISIN IE000X5OD4M3, TER 0,75 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +8,6 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| PTAM.MI | ETFP | EUR | Ireland | 7 k€ | 904 |
| PTAM.DE | XETRA | EUR | Ireland | 107 € | 15 |
| PTAD.L | LSE | USD | Ireland | — | 0 |
| PTAM.L | LSE | GBX | Ireland | — | 0 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 35,06 % de l'actif du fonds, qui compte 53 positions au total. Au 31/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | — | 3,87 % |
| Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | — | 3,73 % |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | — | 3,69 % |
| University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | — | 3,56 % |
| Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | — | 3,52 % |
| US38090CAL81 | — | 3,45 % |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | — | 3,41 % |
| Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | — | 3,32 % |
| US017154BA21 | — | 3,26 % |
| US61767EAJ38 | — | 3,25 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.