BullrunProfil du fonds par ISIN IE00B3B8Q275
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) en bref : ISIN IE00B3B8Q275, TER 0,20 %, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an -1,7 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| IUS6.DE | XETRA | EUR | Ireland | 788 k€ | 5 673 |
| ICOV.AS | XAMS | EUR | Ireland | 179 k€ | 1 288 |
| ICOV.MI | ETFP | EUR | Ireland | 22 k€ | 162 |
| ICOV.SW | SW | EUR | Ireland | 1 k€ | 8 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 2,64 % de l'actif du fonds, qui compte 1 159 positions au total. Au 08/10/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU | CEDTDA | 0,43 % |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | ICSEALD | 0,34 % |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | TD | 0,27 % |
| ROYAL BANK OF CANADA RegS | RY | 0,25 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA RegS | BNS | 0,24 % |
| BANKIA SAU | CABKSM | 0,24 % |
| ING BANK NV RegS | INTNED | 0,22 % |
| DBS BANK LTD RegS | DBSSP | 0,22 % |
| ING BANK NV RegS | INTNED | 0,21 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS | RABOBK | 0,21 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.